Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,742420 631 127 463,80 631 127 463,80 631 127 463,80 1,794693 1,742420
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,578684 54 437 984,66 54 437 984,66 54 437 984,66 1,626045 1,578684
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,055920 16 143 328,08 16 143 328,08 16 143 328,08 1,087598 1,055920
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,581815 39 468 922,10 39 468 922,10 39 468 922,10 1,629269 1,565997
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,021041 1 081 779,53 1 081 779,53 1 081 779,53 1,051672 1,010831
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,138686 2 835 960,92 2 835 960,92 2 835 960,92 1,172847 1,127299
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF