Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,739185 644 800 243,10 644 800 243,10 644 800 243,10 1,791361 1,739185
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,557180 53 171 830,84 53 171 830,84 53 171 830,84 1,603895 1,557180
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,044944 16 025 075,43 16 025 075,43 16 025 075,43 1,076292 1,044944
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,543973 37 752 470,62 37 752 470,62 37 752 470,62 1,590292 1,528533
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,015782 1 047 601,11 1 047 601,11 1 047 601,11 1,046255 1,005624
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,098837 2 565 412,46 2 565 412,46 2 565 412,46 1,131802 1,087849
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF