Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,727563 654 207 076,82 654 207 076,82 654 207 076,82 1,779390 1,727563
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,541020 49 513 289,84 49 513 289,84 49 513 289,84 1,587251 1,541020
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,037063 15 651 606,46 15 651 606,46 15 651 606,46 1,068175 1,037063
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,517291 35 222 144,55 35 222 144,55 35 222 144,55 1,562810 1,502118
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,005633 573 702,83 573 702,83 573 702,83 1,035802 0,995577
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,082337 840 861,31 840 861,31 840 861,31 1,114807 1,071514
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF